Master-KAG

In unserer Funktion als Master-KAG bieten wir Investoren alle Dienstleistungen rund um die Fondsadministration. Hierzu zählen ein leistungsfähiges Buchhaltungssystem, ein detailliertes Risikomanagement inkl. Performancemessung sowie ein umfassendes Reporting.

Für die Darstellung der Gesamtanlagen bietet die Helaba Invest zwei Alternativen an:

Zum einen kann ein echter Masterfonds mit beliebig vielen Segmenten aufgelegt werden, so dass nur ein juristischer Fonds besteht. Dies bietet den Vorteil, dass das Abschreibungsrisiko verringert wird. Zusätzlich ist die Implementierung von Overlay Strategien zur Steuerung des Gesamtportfolios bzw. -risikos möglich. Alternativ kann der Anleger bestehende Fonds an die Master KAG übertragen, die auch in Zukunft rechtlich separiert bestehen bleiben. Die Helaba Invest erstellt in diesem Fall für jeden dieser Fonds ein eigenes Reporting und aggregiert diese abschließend zu einem „virtuellen“ Masterfonds.

Sowohl beim echten als auch beim virtuellen Masterfonds können die einzelnen Anlage-segmente von beliebigen Asset Managern im Rahmen von Advisory- oder Outsourcingverträgen gemanagt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, auch die Direktbestände in das Reporting zu integrieren, so dass tagesaktuell die Struktur des Gesamtportfolios inklusive Asset Allokation aufbereitet und analysiert werden kann.

Zusammengefasst bietet Ihnen die Helaba Invest als Master-KAG folgende Vorteile:

- Einheitliche und transparente Darstellung Ihrer gesamten Kapitalanlagen
- Hoher Standard im Berichtswesen (eReporting)
- Flexibilität in der Abbildung der Anlagen
- Flexibilität in der Auswahl der Asset Manager und der Depotbank
- Reduzierung des administrativen Aufwandes durch Verringerung der Schnittstellen