Ob Publikums-, Spezial- oder Masterfonds – mit einer Vielzahl von Berichten und Auswertungsmöglichkeiten behalten Sie den Überblick. Sie können sich jederzeit die wichtigsten Informationen über Wertentwicklung, Struktur und Kennzahlen Ihrer Kapitalanlagen einholen – und das ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten und täglich aktualisiert.
„Unser eReporting verschafft Ihnen mit einem Mausklick Transparenz über Ihre Kapitalanlagen.“
Die optimale Unterstützung in Ihrem Tagesgeschäft
Transparenz und aktuelle Informationen sind wesentliche Faktoren, um die Kapitalanlagen im Blick zu haben.
Mit unserem eigenen Reporting-Team bieten wir Ihnen zum einen das Vermögens-Reporting und zum anderen Unterstützung im aufsichtsrechtlichen Meldewesen an.
Vermögens-Reporting
Ob Ultimoberichte, Anlageausschuss-Unterlagen, die tägliche Analyse Ihrer Vermögensanlagen oder Sonderauswertungen – wir unterstützen Sie mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot.
Das eReporting soll Ihre tägliche Arbeit optimal unterstützen. Dazu offerieren wir eine breite Auswahl von über 120 Berichten und Auswertungen, die Sie beispielsweise für Controllingzwecke individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen und für weitere Auswertungen nutzen können. Das Reporting ist in die Themenbereiche Managementreports, Performance, Portfoliomanagement, Risikomanagement und GuV gegliedert.
Wir bieten Ihnen:
- Zugang zum eReporting (online-Kundenportal) für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern
- tägliche Aktualisierung
- über 120 parametrisierbare Berichte
- in verschiedenen Dateiformaten herunterladbar (.pdf, .ppt, .xlsx oder .csv)
- komfortable Abo-Funktion
- Reporting Hotline (telefonisch und per Mail)
- Erstellung von Ultimoberichten (.pdf-Format)
- Erstellung von AAS Sets (2x pro Jahr)
- Integration der Direktbestände möglich
Bei unserem Vermögens-Reporting verfolgen wir einen dreistufigen Ansatz:
Standardisierte Auswertungen für ,,alle‘‘. Hier stehen über 150 Berichte über einen Internetzugang (eReporting) jederzeit zur Verfügung wie z.B. Vermögensaufstellungen oder Performanceberichte. Das eReporting bietet eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Parametrisierung. Die Berichte können für beliebige Zeitpunkte/-räume erstellt werden. Die Daten werden täglich aktualisiert. Es stehen keine vorgefertigten Berichte bereit, sondern die Berichte werden bei jedem Abruf nach den Vorgaben des Nutzers ad hoc generiert.
Beispiel eines einseitigen Managementreports
Individuelle Auswertungen für Kundengruppen wie z.B. bedarfsgerechte Auswertungen oder individuelle Schnittstellen bspw. für Unternehmen, Versicherungen oder Kreditinstitute.
Individuelle Umsetzung für einzelne Anleger bzw. Erstellung von Sonderauswertungen.
Sie bestellen, wir liefern – per Abofunktion direkt in Ihr Postfach
Sie möchten fest definierte Berichte regelmäßig erhalten? Sie bestellen, wir liefern! Ob täglich, wöchentlich oder monatlich – Sie definieren Ihre gewünschten Berichte und Versandintervalle einmalig im System und erstellen so Ihr individuelles Reporting. Zukünftig erhalten Sie die gewünschten Berichte automatisch in dem von Ihnen gewünschten Turuns. Dieser wird im Archiv unseres eReportings für Sie hinterlegt. Sobald der Bericht für Sie bereit steht, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung.
ESG-Reporting
Unser Nachhaltigkeitsreporting bieten wir als Zusatzbaustein zu unserem etablierten und umfassenden eReporting an. Es besteht aus fünf Berichte zum Thema Nachhaltigkeit und bietet somit eine umfangreiche Berichterstattung Ihrer Kapitalanlagen rund um das Thema ESG:
Die Berichte „ESG-Score“ und „ESG-Rating“ bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kapitalanlagen hinsichtlich eben dieser Aspekte zu analysieren. Die Schwerpunkte dieser Berichtsbausteine bilden entsprechend die Bereiche Environment, Social und Governance. Auf mehreren Seiten finden Sie detaillierte Beiträge und Analysen nach Sektoren sowie Auszüge an ESG-Informationen auf Emittentenebene.
Der Bericht „ESG-Kontroversen“ befasst sich inhaltlich mit Verstößen gegen nationale und internationale Gesetze, Regulierungen und oder allgemein akzeptierte Normen, Prinzipien und Konventionen und ist damit ebenfalls ein sehr wichtiges Element des Nachhaltigkeitsreportings.
Auf den Seiten des Berichts „Business Involvement Screening Research (BISR)“ geht es schwerpunktmäßig um die Analyse von Geschäftsfeldern, in denen Unternehmen operieren. Der Bericht bietet auf insgesamt drei Seiten einen Überblick über die Beteiligung an ausgewählten kontroversen Geschäftsfeldern sowie Hinweise zu einzelnen Emittenten.
Der fünfte Bericht „ESG-Carbon“ bietet die Möglichkeit, Fondseinheiten hinsichtlich ihrer CO2-Intensität zu analysieren. Neben einer Kennzahl auf Fondsebene liefert der Bericht detaillierte Daten zu Sektoren und deren Beiträge und weist die Daten einzelner Emittenten mit besonders hoher und niedriger CO2-Intensität aus.
Ihre Kapitalanlagen auf einen Blick
Aufsichtsrechtliches Meldewesen
Viele unserer Kunden unterliegen weitreichenden Regulierungsanforderungen. Zusätzlich zu unserem Vermögens-Reporting bieten wir Ihnen eine umfangreiche Unterstützung zur Erfüllung Ihrer aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Unser Angebot für
Kreditinstitute
- Eigenmittelanforderungen
gemäß Kreditrisikostandardansatz
(CVA, EK-Abzug, Solva, AZP) - Großkredit Reporting
- LCR Reporting
- CRR Reporting Illiquide mit
Zielfonds-Durchschau Testate gem. CRR - Betriebsvergleich (DSGV)
- KVG- und FI-Schnittstelle
Versicherungen
- VAG-Reporting
- TPT-Templates
- Solvara Schnittstelle
- Sammelverfügungen NW 674 und 675
- Anlage Mischung & Streuung
NW 670, 671, 673 - Vermögensverzeichnisse
- Meldung zur Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) - Millionenkreditmeldung
Regulatory Fund Reporting
- EET (ESG-Reporting)
- EPT- und EMT-Templates
- PRIIPs KID
- MIFID II Kostentransparenz
- ARUG-Jahresberichte
- ESZB-Statistik über Pensionseinrichtungen
Service und Kontakt
Unsere Hotlines sind zu den Servicezeiten Montag – Freitag von 8-17 Uhr erreichbar.
