eReporting Kontakt
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Administration Professionelle Asset- und Fondsadministration

Im Rahmen unseres Full Service-Ansatzes spielt die Administration Ihrer gesamten Kapitalanlagen eine zentrale Rolle. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die alle Aspekte einer professionellen Vermögens- und Fondsverwaltung abdecken.

Unsere Kernkompetenzen

Unsere Kernkompetenzen liegen in der Fondsbuchhaltung gemäß verschiedener Bilanzierungsvorschriften, einem integrierten Risikomanagement und -controlling sowie der Performance-Messung von Spezial- und Publikumsfonds über alle Assetklassen hinweg.

Kernleistung-Master-KVG

Flexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit – die Master-KVG

Ob liquide, illiquide Assetklassen oder die Integration der Direktbestände – mit einer zunehmenden Anzahl von Assetklassen steigt in der Regel auch die Komplexität der Kapitalanlage. In der Master-KVG führen wir Ihre Kapitalanlagen zusammen und administrieren alles „aus einer Hand“ – und das erfolgreich seit über 20 Jahren.

Die Master-KVG als zentrale Administrationsplattform Ihrer Kapitalanlage schafft die Basis für ein ein konsolidiertes Reporting verschiedener Asset Manager, ein einheitliches Risikomanagement sowie eine übergreifende Anlagegrenzprüfung. Das bedeutet für Sie Transparenz, Vergleichbarkeit und Kontrolle über die Kapitalanlage bei gleichzeitiger Skalierbarkeit.

Im gleichen Zug zentralisieren Sie die Verwahrung der Spezialfonds bei einer Verwahrstelle oder einem Global Custodian. Diese Bündelung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Schnittstellen und der Komplexität – eine klare Steigerung der Effizienz und Kostenreduktion.

Lassen Sie Ihrer Strategischen Asset Allokation freien Lauf

Für viele Investoren ist eine langfristige Strategische Asset Allokation (SAA) der Kern ihrer Anlagestrategie. Doch erst im Masterfonds spielt die Umsetzung der SAA ihre Vorzüge aus. Im Masterfonds befinden sich die einzelnen Segmente unter dem Dach einer einzigen juristischen Fondshülle. Wir ermitteln für Sie einen einheitlichen Fondspreis auf Ebene des Masterfonds. Dadurch können Kompensationseffekte zwischen den einzelnen Segmenten voll zum Tragen kommen. Dies schont Ihr Risikokapital und erhöht gleichzeitig den Spielraum jedes einzelnen Asset Managers. Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bieten wir seit mehreren Jahren ein Overlay Management an.

Fondsstrukturen, Masterfonds

Global investieren, lokal agieren

Alle Wertschöpfungseinheiten bieten wir vom Standort Frankfurt a.M. aus an.

Durch unsere Präsenz vor Ort sind wir in der Lage, Ihre Anliegen schnell und zielgerichtet zu bearbeiten. Unser Client Service ist Ihre Schnittstelle zu den Experten in den Fachbereichen.

Das bedeutet für Sie: feste Ansprechpartner, kurze Wege und eine hohe Flexibilität in der Umsetzung Ihrer individuellen Anforderungen. Nutzen Sie unsere Expertise.

Individuelle Lösungen durch persönliche Beratung

Nicht zuletzt durch die persönliche Betreuung eines jeden Mandates durch einen erfahrenen Portfolio Manager stehen wir für passgenaue Lösungen, die sich auch im aktuellen Kapitalmarktumfeld durch ein ansprechendes Rendite-/ Risikoprofil auszeichnen.

Unsere Leistungen und Publikumsfonds

Asset Management Alternative Investments Asset Servicing Publikumsfonds

Wissen entscheidet.

Hat die Zinskurve die Kurve gekriegt Helaba Invest

Hat die Zinskurve die Kurve gekriegt?

In Europa ist der Zinssenkungstrend der EZB zu Ende gegangen. Der Notenbanksatz steht bei 2%. Nach allem Dafürhalten scheint keine Zinsänderung in den nächsten Quartalen anzustehen. In den USA hat die Fed eine neue Zinssenkungsrunde eingeläutet, die wohl noch bis ins nächste Jahr tragen könnte. Da die Notenbanken allen voran das kurze Ende der Zinskurve beeinflussen, stellt sich die Frage, wie es mit dem Zinsaufschlag für länger laufende Staatsanleihen aussieht? Welche historischen Einflussfaktoren haben die Kurvenentwicklung maßgeblich bestimmt und welche Kräfte könnten das aktuelle Marktumfeld beeinflussen? Und perspektivisch: Wie stark könnte die Kurve in den kommenden Quartalen ansteigen. Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich der hiesige Artikel.

Basisfonds Helaba Invest Aktiv oder passiv

Aktiv oder Passiv? Warum die Antwort oft dazwischen liegt

Wenn es um die Geldanlage geht, stehen Anleger vielfach vor der Wahl zwischen zwei Investmentansätzen – aktiv oder passiv. Beide Strategien verfolgen unterschiedliche Ziele und weisen eigene Stärken auf.

So bieten aktiv gemanagte Fonds durch gezielte Abweichungen gegenüber einer Benchmark die Chance auf eine deutliche Outperformance. Zum Teil empfiehlt es sich auch in stark diversifizierten und wenig liquiden Märkten aktiv zu managen.

Passive Ansätze konzentrieren sich dagegen darauf, die Entwicklung einer Benchmark möglichst genau und effizient abzubilden. Sie stellen damit insbesondere in etablierten, hochliquiden Märkten eine kostengünstige und transparente Möglichkeit dar, Marktentwicklungen abzudecken. Vielfach finden passive Strategien auch Einsatz im Rahmen einer Multi Asset-Strategie, bei der ein Mehrertrag über die Allokation verschiedener Assetklassen erreicht werden soll.

Europäisches Stromnetz

Der europäische Strommarkt: Von der Strominsel zum Binnenmarkt

In unserem letzten Beitrag zum Thema Strom haben wir dargestellt, wie ein Stromnetz aufgebaut ist und dass die Energieerzeugung, -umwandlung sowie der Energietransport ein äußerst komplexes, eng reguliertes Infrastruktursystem mit vielen Komponenten darstellen (Wie der Strom in die Steckdose kommt). Dieses System bietet zahlreiche interessante und lukrative Investitionsmöglichkeiten. In diesem Artikel möchten wir das Thema vertiefen und eine weitere Ebene, nämlich das europäische Verbundnetz, beleuchten. Um dessen Bedeutung zu verdeutlichen, betrachten wir zunächst den Zusammenbruch des spanischen Stromnetzes Anfang 2025.