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Publikumsfonds für private Anleger

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Frankfurter Bankgesellschaft

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG

FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG

Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.

Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-PA und FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Mindestanlegesumme und der Kostenbelastung. Nähere Informationen zu den Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

 

Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG investiert in verzinsliche Wertpapiere, der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.

 

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

Dokumente zum Download:

 

Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Orderannahmeschluss.

FBG Balanced Sustainable

FBG Balanced Sustainable (vormals HI-FBG Global Balanced Strategy)

Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.

Für den Fonds existieren die Anteilsklassen FBG Balanced Sustainable-PA und FBG Balanced Sustainable-IA. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Kosten und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

 

Der FBG Balanced Sustainable investiert innerhalb der Anlagegrenzen weltweit flexibel in Aktien (insbesondere aus den Regionen Europa und USA, andere Regionen können beigemischt werden) und verzinsliche Wertpapiere. Hier bilden Unternehmensanleihen den Schwerpunkt, Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe das erweiterte Universum. Die Wertpapiere werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens AA auf Fondsebene.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Orderannahmeschluss.

FBG Individual R ESG

FBG Individual R ESG

Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.

Für den FBG Individual R ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

 

Der FBG Individual R ESG investiert weltweit flexibel in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

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Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Orderannahmeschluss.

FBG Individual W ESG

FBG Individual W ESG

Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.

Für den FBG Individual W ESG existieren die Anteilsklassen “PT”, “PA”, “IA” und “VA”. Die Anteilsklassen unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Vergütung und der Mindestanlagesumme. Nähere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen Anlegerinformationen.

 

Der FBG Individual W ESG investiert im Rahmen einer nachhalten Anlagestrategie insbesondere in globale Aktien, wobei der Investitionsschwerpunkt bei Aktien aus Europa und den USA liegt. Anleihen können beigemischt werden. Anlageentscheidungen werden systematisch nach ökologischen, sozialen oder die gute Unternehmensführung betreffenden Kriterien getroffen (ESG-Kriterien). Hierdurch werden beispielsweise Firmen ausgeschlossen, die nach Beurteilung Dritter aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die Prinzipien des UN Global Compact derart verstoßen, so dass sie als „non-compliant“ kategorisiert werden. Darüber hinaus werden Entscheidungen für ein Investment in einen speziellen Einzeltitel auf Basis umsatzbasierter Ausschlüsse getroffen. Hierzu zählen beispielsweise die Bereiche kontroverse/ geächtete Waffen, Rüstungsgüter, Tabakproduzenten und Kohleproduzenten und -verstromer. Der Fonds schließt Unternehmen mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen („Red Flags“) im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens A auf Fondsebene.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie die untenstehenden Hinweise zum Orderannahmeschluss.

Weberbank

Weberbank Rendite 30

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum Ablauf des 30.06.2017 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete “WBB Rendite Berlin 30 Fonds”.

 

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Weberbank Rendite 30 S

Weberbank Rendite 30 S

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

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Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

  1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der
    Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
  2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
    einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
  3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs
    verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
  4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
  5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen
    Börsenkurs bewertet.
  6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
  7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
  8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Weberbank Rendite 15

Weberbank Rendite 15

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum 01.01.2018 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete WBB Rendite Berlin Fonds.

 

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Weberbank Premium 30

Weberbank Premium 30 (vormals Best-INVEST 30)

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum Ablauf des 31.10.2017 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete “Best-INVEST 30)”.

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Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

  1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der
    Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
  2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
    einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
  3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs
    verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
  4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
  5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen
    Börsenkurs bewertet.
  6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
  7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
  8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Weberbank Premium 50

Weberbank Premium 50 (vormals Best-INVEST 50)

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum Ablauf des 31.10.2017 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete “Best-INVEST 50)”.

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Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

  1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der
    Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
  2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
    einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
  3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs
    verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
  4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
  5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen
    Börsenkurs bewertet.
  6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
  7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
  8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Weberbank Premium 100

Weberbank Premium 100 (vormals Best-INVEST 100)

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum Ablauf des 31.10.2017 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete “Best-INVEST 100”.

Dokumente zum Download

 

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

  1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der
    Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
  2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
    einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
  3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs
    verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
  4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
  5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen
    Börsenkurs bewertet.
  6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
  7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
  8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.

Weberbank Bond Satellite

Weberbank Bond Satellite (vormals Best-INVEST Bond Satellite)

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wurde zum Ablauf des 31.10.2017 auf die Helaba Invest übertragen. Der frühere Fondsname lautete Best-INVEST Bond Satellite.

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Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)

Weberbank VV Renten Spezial (-I-)

Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit

Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) gemanagt. Das „Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit“ ist ein weltweit ausgerichteter Fonds, der anhand von Nachhaltigkeitskriterien in verschiedene Vermögensklassen investieren kann. Hierbei können zur Renditeoptimierung bis zu 60% in Aktien beigemischt werden. Anlageziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs bei einer optimalen Risikostreuung zu erreichen. Dabei spielen das Risikomanagement und damit ein solides Mischungsverhältnis der einzelnen Anlageklassen eine zentrale Rolle. Das entscheidende Merkmal ist, dass die Auswahl der für den Fonds getätigten Anlagen Nachhaltigkeitskriterien unterliegt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigt. Das Portfoliomanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf die Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Produkten/Dienstleistungen und Herstellungsprozessen sowie auf eine gute Corporate Governance. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Ressourcenausstattung und –verbrauch, soziale Verhältnisse und Lebensqualität, Demographie sowie Governance im Fokus.

Dokumente zum Download:

 

Veröffentlichung der Änderung der BAB für die Publikumsfonds zum 01.01.2020

Bitte beachten sie die Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für folgende Fonds
  • HI-Absolute Return-Fonds
  • HI-Aktien Low Risk Euroland-Fond
  • HI-Aktien Spezial 3-Fonds
  • HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds
  • HI-Corporate Bonds 1-Fonds
  • HI-Corporate Bonds 2-Fonds
  • HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds
  • HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds
  • HI-DividendenPlus Europa-Fonds
  • HI-DividendenPlus-Fonds
  • HI-EM Credits Short Term-Fonds
  • HI-EM Credits Quality Select-Fonds
  • HI-High Yield-Fonds
  • HI-Multi Credit Short Term-Fonds
  • HI-Renten Emerging Markets-Fonds
  • HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds
  • HI-Renten Euro-Fonds
  • FBG Ertragsorientiert RenditePlus
  • HI-FBG Global Balanced Strategy
  • HI-FBG Individual R
  • HI-FBG Individual W
  • Weberbank Bond Satellite
  • Weberbank Premium 100
  • Weberbank Premium 30
  • Weberbank Premium 50
  • Weberbank Rendite 15
  • Weberbank Rendite 15 II
  • Weberbank Rendite 30
  • Weberbank VV Aktien Spezial (-I-)
  • Weberbank VV Renten Spezial (-I-)

Order-Wege und -Annahmeschluss

Kauf- und Verkaufsaufträge sind grundsätzlich über die eigene depotführende Stelle / Kreditinstitut einzureichen. Die Aufträge müssen wiederrum durch die eigene depotführende Stelle bis 12:00 Uhr MEZ/MESZ bei der Verwahrstelle der Publikumsfonds platziert werden, damit der Eingangstag als Ordertag gilt. Für später eintreffende Aufträge gilt der folgende Bankarbeitstag als Ordertag.

Vertriebspartner haben ihren Kunden gegenüber ggf. abweichende Zeiten.

Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise zur Verwendung der o.g. Angaben.

Disclaimer

Die Dokumente wurden von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger dieses Dokuments auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen fachlichen Beistandes treffen.

Die vorliegenden Dokumente sind ohne die dazugehörige mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Alle in den vorliegenden Dokumenten aufgeführten Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba Invest für zuverlässig befunden wurden. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keinerlei Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in diesem Dokument genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest oder auf der Homepage www.helaba-invest.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf bzw. Verkauf von OGAW-Fonds.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können folgende Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein: HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds, HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds, HI-Corporate Bonds 1-Fonds, HI-Corporate Bonds 2-Fonds, HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds, HI-DividendenPlus-Fonds, HI-DividendenPlus Europa-Fonds, HI-EM Credits Short Term-Fonds, HI-EM Credits Quality Select-Fonds, HI-Green Bond-Fonds, HI-High Yield-Fonds, HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds, HI-Sustainable High Yield Global-Fonds, HI-Pension Solution-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds, HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds, HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds, HI-Renten Euro-Fonds, HI-Multi Credit Short Term-Fonds.

Berechnungen, die auf historischen Daten beruhen, stellen keine verbindliche Zusage oder Gewährleistung für die Zukunft dar. Daher bieten vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode.

Die von der Helaba Invest angebotenen Investmentkonzepte unterliegen der fortwährenden Überprüfung. Die Helaba Invest behält sich daher die unangekündigte Änderung der hier dargestellten Konzepte, Vorgehensweisen bzw. Mechanismen oder ein nur temporäres Abweichen hiervon, bspw. aufgrund nicht prognostizierbarer exogener Umstände, vor.

Das dargestellte Produkt hat möglicherweise steuerliche Auswirkungen zur Folge. Zur Vermeidung von Steuernachteilen empfehlen wir daher dringend, einen Experten wie beispielsweise einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer rechtzeitig zu Rate zu ziehen. Für evtl. eintretende steuerliche Nachteile beim Kauf dieses Produktes oder Umsetzung einer in dieser Unterlage enthaltenen Information für Ihren Fonds können wir keine Haftung für allfällige Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt mit dem dargestellten Produkt zusammenhängen.

Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlagen oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.

Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

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Tel.: (+49) 69 29970-0

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