Publikumsfonds - Helaba-Invest

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Publikumsfonds für institutionelle Anleger

Publikumsfonds gemanagt von der Helaba Invest

Aktienfonds

HI-DividendenPlus-Fonds

HI-DividendenPlus-Fonds

Mit dem HI-DividendenPlus-Fonds können Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben. Der angestrebte Wertzuwachs soll insbesondere aus Titeln mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite erzielt werden.

Hohe Dividendenrendite aus dem Euroraum

DividendenPlus ist ein klar strukturierter Value-Ansatz, der in Aktien aus dem Euroraum investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Zudem werden weitere Kriterien für die Selektion berücksichtigt, wie z. B. Gewinnwachstum und Dividendenwachstum. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung, einen ausreichenden Freefloat sowie ein tägliches Mindesthandelsvolumen verfügen. Die selektierten Titel werden im Portfolio gleichgewichtet, so dass es sich bei DividendenPlus nicht um ein Benchmark-Konzept handelt.

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DividendenPlus Europa-Fonds

HI-DividendenPlus Europa-Fonds

Ziel des HI-DividendenPlus Europa-Fonds ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen, wobei der Wertzuwachs insbesondere aus Titeln erzielt werden soll, die eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite aufweisen.

 

Währungsgesicherte Dividendenrendite

Der Fonds investiert in europäische Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Zudem werden weitere Kriterien für die Selektion berücksichtigt, wie z. B. Gewinnwachstum und Dividendenwachstum. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung verfügen. Die selektierten Titel werden anschließend gleichgewichtet, so dass es sich nicht um ein Benchmark-Konzept handelt. Das Anlageuniversum des HI-DividendenPlus Europa-Fonds ist neben dem Euroraum auf ganz Europa insbesondere auf die Schweiz, England und Skandinavien ausgeweitet. Dadurch kann eine um bis zu 1% höhere Dividendenrendite als im Euro-Raum erzielt werden. Das Währungsrisiko wird auf Euro gesichert.

HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds

HI-Aktien Low Risk-Euroland-Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel attraktive Erträge bei deutlich niedrigerem Verlustrisiko zur Benchmark zu generieren. Der HI-Aktien Low Risk-Euroland-Fonds investiert in Aktien mit einem im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrigerem Risiko. Es werden quartalsweise die aus Sicht der Helaba Invest 100 risikoärmsten Titel aus dem um mögliche Sonderfälle bereinigten Universum ausgewählt und anschließend invers zur Volatilität gewichtet. Man erhält ein risikoarmes und gut diversifiziertes Portfolio, das sowohl auf der Risiko- als auch auf der Performanceseite mit überzeugenden Ergebnissen aufwartet.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

Nachhaltige Aktienfonds

(Artikel 8 ESG-Strategieprodukte i.S.d. EU-Offenlegungsverordnung)

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds

Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in Euroland-Aktien und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (Euro Stoxx) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds

HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds

Der HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds investiert im Rahmen einer nachhaltigen Multi-Faktor-Strategie in globale Aktien aus entwickelten Märkten und strebt eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (MSCI World) an. Der Fonds berücksichtigt die hauseigene ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen, Rüstungsgüter, zivile Waffen, Kohle und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Des Weiteren zielt die Anlagestrategie auf die Reduktion von ausgewählten unternehmensspezifischen Risiken ab, die sich aus dem Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft ergeben.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

Rentenfonds

HI-Corporate Bonds 1-Fonds

HI-Corporate Bonds 1-Fonds

Der HI-Corporate Bonds 1-Fonds investiert in Unternehmensanleihen des europäischen Marktes mit dem Ziel, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Der europäische Markt der Corporate Bonds weist dabei durch seine große Heterogenität und eingeschränkte Transparenz Ineffizienzen auf, die im Portfolio genutzt und in deutlichen Mehrertrag umgesetzt werden können.

 

Bonitätsüberwachung mit HI-SCORE

Der Fonds erwirbt auf Euro lautende Industrieobligationen von Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die Beimischung aussichtsreicher Papiere aus dem High Yield-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie. Zur Analyse der Bonität setzt das Fondsmanagement mit HI-SCORE ein selbstentwickeltes kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-Corporate Bonds 2-Fonds

HI-Corporate Bonds 2-Fonds

Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen.

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite, Risiko und Liquidität

Der Fonds investiert in ertragsstarke Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter und bester Bonität. Im Fokus der Anlagepolitik liegen die stetige und positive Wertentwicklung. Zugleich bietet der Fonds Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit und Liquidität auch in unsicheren Zeiten bei volatilem Marktumfeld. Unternehmensanleihen stellen für jeden Investor eine sehr interessante Portfoliobeimischung dar. Aufgrund der geringen Duration ist das Zinsänderungsrisiko des HI-Corporate Bonds 2-Fonds sehr begrenzt. Auch das Creditrisiko ist aufgrund des Durchschnittsratings von BBB+ überschaubar. Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds bleibt damit weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit für alle Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite, Risiko und Liquidität suchen.

HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds

Der Fonds wurde am 30.09.2021 aufgelöst.

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2023 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds

Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2024 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds

Informationen zum HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds finden Sie unter der Rubrik “Nachhaltige Rentenfonds”

 

HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Informationen zum HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds finden Sie unter der Rubrik “Nachhaltige Rentenfonds”

 

HI-EM Credits Short Term-Fonds

HI-EM Credits Short Term-Fonds

Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Neben der Erzielung marktgerechter Erträge soll der HI-EM Credits Short Term-Fonds längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Anlage in die Anleihen erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.

Das Mindest-Durchschnittsrating des Fonds von BBB- weist darauf hin, dass auch Anleihen mit erhöhtem Risiko eingesetzt werden, um Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erzielen.

 

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HI-EM Credits Quality Select-Fonds

HI-EM Credits Quality Select-Fonds

Zu den zwei bereits existierenden Publikumsfonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds und HI-EM Credits Short Term-Fonds, gesellt sich seit dem 01.12.2017 mit den HI-EM Credits Quality Select-Fonds ein drittes Mitglied in die Emerging Markets-Produktfamilie. Bei diesem Fonds legen wir den Fokus auf ausgewählte bonitätsstarke Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds investiert sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, deren Anleihen entweder in EUR oder in USD denominiert sind. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten mit guten bis sehr guten Bonitäten. Ausschlaggebend hierfür ist das Durchschnittsrating der Anleihe, welches beim Einstand mindestens BBB-oder besser sein muss.

 

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HI-High Yield-Fonds

HI-High Yield-Fonds

Der HI-High Yield-Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen.

 

Stabiles Bonitätsprofil durch kennzahlenbasiertes Ratingmodell

Der Fonds erwirbt überwiegend auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Noninvestmentgrade Rating. Die Beimischung von Papieren aus dem Investmentgrade-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit vergleichsweise stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie. Zur Analyse der Bonität setzt das Fondsmanagement ein kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein, berücksichtigt aber auch qualitative Aspekte. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-Multi Credit Short Term-Fonds

HI-Multi Credit Short Term-Fonds

Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds strebt als Anlageziel an, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Neben der Erzielung marktgerechter Erträge soll der Fonds längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum erwirtschaften.

Zur Umsetzung dieser Ziele kommen dabei überwiegend Industrieanleihen mit einem Zielgewicht von rund 40% sowie Anleihen von Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen, High Yield Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets infrage. Investiert wird neben Anleihen auch in Derivate.  Die Anlage in Fremdwährung ist möglich.

Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds investiert mindestens 51% des Sondervermögens in Unternehmensanleihen, die eine individuelle Restlaufzeit von 3,5 Jahren nicht überschreiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit auf Portfolioebene beträgt max. 3,5 Jahre. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditeveränderungen am Rentenmarkt als auch auf Spreadveränderungen. Die High Yield-Quote ist auf 30% des Sondervermögens begrenzt. Das Mindestrating auf Portfolioebene liegt bei BBB-/Baa3.

Mit Wirkung vom 1.12.2020 wurden die durchschnittliche Restlaufzeit auf Portfolioebene von max. 3,5 Jahre sowie die High Yield-Quote von max. 30% in den Rahmenbedingungen geändert bzw. präzisiert.

HI-Renten Emerging Markets-Fonds

HI-Renten Emerging Markets-Fonds

Der HI-Renten Emerging Markets-Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staatsanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes.

Ziel ist die Erzielung einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Staatsanleihen bester Bonität. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Zur Analyse der Bonität setzen wir mit HI-SCORE für Emerging Markets ein selbstentwickeltes, kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Nicht quantifizierbare Faktoren werden einer kontinuierlichen qualitativen Analyse unterzogen. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung.

 

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HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds

HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds

Der HI-Renten Emerging Markets-VAG-Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staatsanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.

Ziel ist die Erzielung einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Staatsanleihen bester Bonität. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Zur Analyse der Bonität setzen wir mit HI-SCORE für Emerging Markets ein selbstentwickeltes, kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Nicht quantifizierbare Faktoren werden einer kontinuierlichen qualitativen Analyse unterzogen. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch derivative Instrumente eingesetzt werden.

 

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HI-Renten Euro-Fonds

HI-Renten Euro-Fonds

Der HI-Renten Euro-Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität.

Aktives Durations- und Zinskurvenmanagement

Das Ziel des Fonds ist es, einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die Steuerung des Fonds basiert auf einem mehrschichtigen quantitativen Managementansatz, der sowohl ein aktives Durations-, als auch ein Zinskurvenmanagement enthält. Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise über hochliquide Zinsfutures. Dadurch können sowohl eine hohe Flexibilität als auch geringe Transaktionskosten zu gewährleistet werden. Ergänzt wird dieser Ansatz um ein Risikomanagementsystem.

 

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Nachhaltige Rentenfonds

(Artikel 8 ESG-Strategieprodukte i.S.d. EU-Offenlegungsverordnung)

HI-Green Bond-Fonds

HI-Green Bond-Fonds

Der HI-Green Bond-Fonds berücksichtigt in seiner Anlagestrategie Nachhaltigkeitskriterien in zweierlei Hinsicht. Zum einen investiert der Fonds mindestens 75% des Vermögens in Green Bonds. Als Green Bond qualifizieren sich solche Anleihen, die in dem ICE BofA Green Bond Index (GREN Index) enthalten sind oder von WM-Daten als Green Bond klassifiziert werden. Zum anderen wird das Kapital entsprechend der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehenden Ausschlüsse aus den Bereichen Tabak und Rüstungsgüter anhand von Umsatzgrenzen angelegt. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds

HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds

HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds

Der HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds investiert in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Fonds berücksichtigt die hauseigenen ESG-Investment-Policy sowie darüberhinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen kontroverse Waffen inkl. Nuklearwaffen, Rüstungsgüter und Tabak. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Der Fonds schließt darüber hinaus Unternehmen mit einem CCC ESG-Rating im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens BBB auf Fondsebene.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

HI-Sustainable High Yield Global-Fonds

HI-Sustainable High Yield Global-Fonds

Der HI-Sustainable High Yield Global-Fonds investiert in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen.

Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl von min. 75% der Vermögensgegenstände u.a. ethische, soziale und ökologische Kriterien (ESG-Kriterien). Hier kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Um der besonderen nachhaltigen Anlagestrategie des Sondervermögens Rechnung zu tragen, werden für das Sondervermögen einige der ESG-Kriterien der ESG-Investment-Policy der Gesellschaft ergänzt oder wirken verschärfend über sie hinaus.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.

 

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds

Der HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

 

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Sonstige Anlagestrategien

HI-Pension Solutions-Fonds (bis 31.12.2021 HI-Absolute Return-Fonds)

HI-Pension Solutions-Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an.
Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen.

HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds

HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds

Der HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds bildet das Zahlungsprofil einer Vielzahl von Aktienanleihen durch Replikation ab. Bei der Replikation von Aktienanleihen werden einerseits die Anleihen- und andererseits die Optionskomponente beachtet. In Bezug auf die Anleihekomponente werden Anleihen mit hoher Bonität und kurzer Restlaufzeit erworben. Da hier ausschließlich am Markt absolut gängige Wertpapiere wie Staatsanleihen, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie ggf. Industrieanleihen erworben werden, soll auf diese Komponente im Rahmen der weiteren Ausführungen nicht mehr eingegangen werden. Zur Generierung eines möglichst hohen ordentlichen Ertrages werden die Anleihen im Regelfall deutlich über pari gekauft. Bei der Optionskomponente werden an der Eurex gehandelte Put-Optionen auf Aktien aus dem Euroraum außerhalb des Finanzsektors verkauft. Auswahluniversum für die Optionsbasiswerte ist hierbei der Euro Stoxx ex Finanzwerte.

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

Publikumsfonds von externen Asset Managern

Sonstige Fonds

HI-Aktien-Spezial 3-Fonds

HI-Aktien-Spezial 3-Fonds

 

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Bitte beachten Sie untenstehende Hinweise zum Order-Annahmeschluss.

Order-Wege und -Annahmeschluss

Kauf- und Verkaufsaufträge sind grundsätzlich über die eigene depotführende Stelle / Kreditinstitut einzureichen. Die Aufträge müssen wiederrum durch die eigene depotführende Stelle bis 12:00 Uhr MEZ/MESZ bei der Verwahrstelle der Publikumsfonds platziert werden, damit der Eingangstag als Ordertag gilt. Für später eintreffende Aufträge gilt der folgende Bankarbeitstag als Ordertag.

Vertriebspartner haben ihren Kunden gegenüber ggf. abweichende Zeiten.

Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise zur Verwendung der o.g. Angaben.

Disclaimer

Diese Dokumente wurden von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kunden gem. § 31 a Abs. 2 WpHG und sind nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller Empfänger ausgerichtet. Bevor ein Empfänger dieser Dokumente auf der Grundlage der darin enthaltenen Informationen oder Empfehlungen handelt, sollte er abwägen, ob diese Entscheidung für seine individuellen Umstände passend ist und sollte folglich seine Anlageentscheidung unter Hinzuziehung eines unabhängigen fachlichen Beistandes treffen.

Die vorliegenden Dokumente sind ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. Alle in den vorliegenden Dokumenten aufgeführten Informationen stammen aus Quellen, die von der Helaba Invest für zuverlässig befunden wurden. Dennoch übernimmt die Helaba Invest keinerlei Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen.

Aufgrund ihrer Zusammensetzung können folgende Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein: HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds, HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds, HI-Corporate Bonds 1-Fonds, HI-Corporate Bonds 2-Fonds, HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds, HI-DividendenPlus-Fonds, HI-DividendenPlus Europa-Fonds, HI-EM Credits Short Term-Fonds, HI-EM Credits Quality Select-Fonds, HI-Green Bond-Fonds, HI-High Yield-Fonds, HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds, HI-Pension Solution-Fonds, HI-Sustainable High Yield Global-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds, HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds, HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds, HI-Renten Euro-Fonds, HI-Multi Credit Short Term-Fonds.

Ausführliche produktspezifische Informationen sowie Hinweise zu Chancen und Risiken für die ggf. in diesen Dokumenten genannten OGAW-Fonds können den aktuellen Verkaufsprospekten, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten entnommen werden. Diese sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft Helaba Invest oder auf der Homepage www.helaba-invest.de zu erhalten und bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf  bzw. Verkauf von OGAW-Fonds.

Die Ergebnisse der gezeigten auf historischen Daten beruhende Rückrechnungen sind Beispiele und stellen keine Indikation oder Prognose für zukünftige Ergebnisse dar. Anlagen sind mit Risiken behaftet und können dazu führen, dass Ihre Anlage einen Verlust erleidet. Die Berechnungsmethodik zur Wertentwicklung entspricht der BVI-Methode (netto).

Die Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf der gegenwärtigen Sichtweise und den gegenwärtigen Annahmen des Portfoliomanagements zu dem jeweils aktuellen Datum. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse sind abhängig von zukünftigen Marktänderungen und können erheblich von den in den abgegebenen Prognosen und Aussagen ausgedrückten abweichen.

Diese Publikationen enthalten lizenzpflichtige Indizes oder Indexdaten. In diesem Zusammenhang gilt Folgendes: (i) Weder die Helaba Invest noch der jeweilige Lizenzgeber und/oder Indexanbieter oder eines mit diesen verbundenen Unternehmen oder sonstige Dritte übernehmen eine Garantie und/oder eine Gewährleistung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Indizes bzw. der den Indizes zugrundeliegenden Daten, (ii) die Indizes und die den Indizes zugrundeliegenden Daten sind lizenzrechtlich geschützt, die Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des jeweiligen Lizenzgebers bzw. Indexanbieters  und (iii) weder der Lizenzgeber noch der Indexanbieter noch ein mit diesen verbundenes Unternehmen  oder sonstige Dritte übernehmen eine Verantwortung für Produkte bzw. sonstige Leistungen der Helaba Invest.

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Die dargestellten Produkte haben möglicherweise steuerliche Auswirkungen zur Folge. Zur Vermeidung von Steuernachteilen empfehlen wir daher dringend, einen Experten wie beispielsweise einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer rechtzeitig zu Rate zu ziehen. Für evtl. eintretende steuerliche Nachteile beim Kauf dieses Produktes oder Umsetzung einer in diesen Unterlagen enthaltenen Information für Ihren Fonds können wir keine Haftung für allfällige Schäden übernehmen, die direkt oder indirekt mit dem dargestellten Produkt zusammenhängen.

Die Vervielfältigung, Verteilung oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.

Mit der Entgegennahme dieser Unterlagen erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

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