Mit dem HI-DividendenPlus-Fonds können Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben. Der angestrebte Wertzuwachs soll insbesondere aus Titeln mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite erzielt werden.
Hohe Dividendenrendite aus dem Euroraum
DividendenPlus ist ein klar strukturierter Value-Ansatz, der in Aktien aus dem Euroraum investiert, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Zudem werden weitere Kriterien für die Selektion berücksichtigt, wie z. B. Gewinnwachstum und Dividendenwachstum. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung, einen ausreichenden Freefloat sowie ein tägliches Mindesthandelsvolumen verfügen. Die selektierten Titel werden im Portfolio gleichgewichtet, so dass es sich bei DividendenPlus nicht um ein Benchmark-Konzept handelt.
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Ziel des HI-DividendenPlus Europa-Fonds ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen, wobei der Wertzuwachs insbesondere aus Titeln erzielt werden soll, die eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite aufweisen.
Währungsgesicherte Dividendenrendite
Der Fonds investiert in europäische Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Zudem werden weitere Kriterien für die Selektion berücksichtigt, wie z. B. Gewinnwachstum und Dividendenwachstum. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung verfügen. Die selektierten Titel werden anschließend gleichgewichtet, so dass es sich nicht um ein Benchmark-Konzept handelt. Das Anlageuniversum des HI-DividendenPlus Europa-Fonds ist neben dem Euroraum auf ganz Europa insbesondere auf die Schweiz, England und Skandinavien ausgeweitet. Dadurch kann eine um bis zu 1% höhere Dividendenrendite als im Euro-Raum erzielt werden. Das Währungsrisiko wird auf Euro gesichert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel attraktive Erträge bei deutlich niedrigerem Verlustrisiko zur Benchmark zu generieren. Der HI-Aktien Low Risk-Euroland-Fonds investiert in Aktien mit einem im Vergleich zum Gesamtmarkt niedrigerem Risiko. Es werden quartalsweise die aus Sicht der Helaba Invest 100 risikoärmsten Titel aus dem um mögliche Sonderfälle bereinigten Universum ausgewählt und anschließend invers zur Volatilität gewichtet. Man erhält ein risikoarmes und gut diversifiziertes Portfolio, das sowohl auf der Risiko- als auch auf der Performanceseite mit überzeugenden Ergebnissen aufwartet.
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Der HI-Corporate Bonds 1-Fonds investiert in Unternehmensanleihen des europäischen Marktes mit dem Ziel, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Der europäische Markt der Corporate Bonds weist dabei durch seine große Heterogenität und eingeschränkte Transparenz Ineffizienzen auf, die im Portfolio genutzt und in deutlichen Mehrertrag umgesetzt werden können.
Bonitätsüberwachung mit HI-SCORE
Der Fonds erwirbt auf Euro lautende Industrieobligationen von Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die Beimischung aussichtsreicher Papiere aus dem High Yield-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie. Zur Analyse der Bonität setzt das Fondsmanagement mit HI-SCORE ein selbstentwickeltes kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz.
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Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von maximal 3,5 Jahren. Ziel ist es, Renditevorteile gegenüber Staatsanleihen bzw. Covered Bonds zu nutzen.
Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite, Risiko und Liquidität
Der Fonds investiert in ertragsstarke Unternehmensanleihen von Emittenten mit guter und bester Bonität. Im Fokus der Anlagepolitik liegen die stetige und positive Wertentwicklung. Zugleich bietet der Fonds Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit und Liquidität auch in unsicheren Zeiten bei volatilem Marktumfeld. Unternehmensanleihen stellen für jeden Investor eine sehr interessante Portfoliobeimischung dar. Aufgrund der geringen Duration ist das Zinsänderungsrisiko des HI-Corporate Bonds 2-Fonds sehr begrenzt. Auch das Creditrisiko ist aufgrund des Durchschnittsratings von BBB+ überschaubar. Der HI-Corporate Bonds 2-Fonds bleibt damit weiterhin eine attraktive Anlagemöglichkeit für alle Anleger, die ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite, Risiko und Liquidität suchen.
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Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2022 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.
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Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2023 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.
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Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2024 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren. Zum Erwerbszeitpunkt muss ein Mindestrating auf Einzeltitelebene von B-/B3 eingehalten werden.
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Der Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2025 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum. Dabei wird die individuelle Restlaufzeit der Wertpapiere auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet. Neben Unternehmensanleihen kann auch in Staatsanleihen, gedeckten Anleihen, High Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden. Die Anlage erfolgt ausschließlich in EUR denominierten Wertpapieren.
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Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Neben der Erzielung marktgerechter Erträge soll der HI-EM Credits Short Term-Fonds längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Anlage in die Anleihen erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.
Das Mindest-Durchschnittsrating des Fonds von BBB- weist darauf hin, dass auch Anleihen mit erhöhtem Risiko eingesetzt werden, um Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erzielen.
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Zu den zwei bereits existierenden Publikumsfonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds und HI-EM Credits Short Term-Fonds, gesellt sich seit dem 01.12.2017 mit den HI-EM Credits Quality Select-Fonds ein drittes Mitglied in die Emerging Markets-Produktfamilie. Bei diesem Fonds legen wir den Fokus auf ausgewählte bonitätsstarke Emittenten aus Schwellenländern. Der Fonds investiert sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, deren Anleihen entweder in EUR oder in USD denominiert sind. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten mit guten bis sehr guten Bonitäten. Ausschlaggebend hierfür ist das Durchschnittsrating der Anleihe, welches beim Einstand mindestens BBB-oder besser sein muss.
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Der HI-High Yield-Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen.
Stabiles Bonitätsprofil durch kennzahlenbasiertes Ratingmodell
Der Fonds erwirbt überwiegend auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Noninvestmentgrade Rating. Die Beimischung von Papieren aus dem Investmentgrade-Universum ist möglich. Dabei bilden Emittenten mit vergleichsweise stabilem Bonitätsprofil den Kern der Anlagestrategie. Zur Analyse der Bonität setzt das Fondsmanagement ein kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein, berücksichtigt aber auch qualitative Aspekte. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung. Um Transaktionskosten zu minimieren, kommen dabei auch Zins- und Kreditderivate zum Einsatz.
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Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds strebt als Anlageziel an, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Neben der Erzielung marktgerechter Erträge soll der Fonds längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum erwirtschaften.
Zur Umsetzung dieser Ziele kommen dabei überwiegend Industrieanleihen mit einem Zielgewicht von rund 40% sowie Anleihen von Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen, High Yield Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets infrage. Investiert wird neben Anleihen auch in Derivate. Die Anlage in Fremdwährung ist möglich.
Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds investiert mindestens 51% des Sondervermögens in Unternehmensanleihen, die eine individuelle Restlaufzeit von 3,5 Jahren nicht überschreiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit auf Portfolioebene beträgt max. 3,5 Jahre. Die vergleichsweise niedrige Duration des Fonds reduziert das Risiko sowohl im Hinblick auf Renditeveränderungen am Rentenmarkt als auch auf Spreadveränderungen. Die High Yield-Quote ist auf 30% des Sondervermögens begrenzt. Das Mindestrating auf Portfolioebene liegt bei BBB-/Baa3.
Mit Wirkung vom 1.12.2020 wurden die durchschnittliche Restlaufzeit auf Portfolioebene von max. 3,5 Jahre sowie die High Yield-Quote von max. 30% in den Rahmenbedingungen geändert bzw. präzisiert.
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Der HI-Renten Emerging Markets-Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staatsanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes.
Ziel ist die Erzielung einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Staatsanleihen bester Bonität. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Zur Analyse der Bonität setzen wir mit HI-SCORE für Emerging Markets ein selbstentwickeltes, kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Nicht quantifizierbare Faktoren werden einer kontinuierlichen qualitativen Analyse unterzogen. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung.
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Der HI-Renten Emerging Markets-VAG-Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, von den Entwicklungen im Bereich Euro und US-Dollar denominierter Emerging Markets Staatsanleihen zu profitieren. Anleihen, die auf Lokalwährung lauten, sind nicht Teil des Ansatzes. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.
Ziel ist die Erzielung einer Mehrrendite gegenüber Euro denominierten Staatsanleihen bester Bonität. Als Emerging Markets gelten alle Länder, die vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer eingestuft werden. Zur Analyse der Bonität setzen wir mit HI-SCORE für Emerging Markets ein selbstentwickeltes, kennzahlenbasiertes Ratingmodell ein. Nicht quantifizierbare Faktoren werden einer kontinuierlichen qualitativen Analyse unterzogen. Das Fondsmanagement steuert Kredit-, Zins- und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung. Zu diesem Zweck können auch derivative Instrumente eingesetzt werden.
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Der HI-Renten Euro-Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität.
Aktives Durations- und Zinskurvenmanagement
Das Ziel des Fonds ist es, einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark zu erzielen. Die Steuerung des Fonds basiert auf einem mehrschichtigen quantitativen Managementansatz, der sowohl ein aktives Durations-, als auch ein Zinskurvenmanagement enthält. Die Umsetzung erfolgt vorzugsweise über hochliquide Zinsfutures. Dadurch können sowohl eine hohe Flexibilität als auch geringe Transaktionskosten zu gewährleistet werden. Ergänzt wird dieser Ansatz um ein Risikomanagementsystem.
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Der HI-Absolute Return-Fonds strebt ein kontinuierliches Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an.
Nutzung der Korrelation zur Ergebnisverstetigung
In dem Fonds werden ein trend- und sentimentgestützter Rentenansatz und einem substanzwertorientierter Aktienansatz und einem Aktien Low Risk-Ansatz kombiniert. Im Rentenansatz erfolgt eine Orientierung am 2-5 Jahresbereich in Einklang mit einem konservativen Risikoprofil. Durch die Nutzung von Korrelationen soll eine Ergebnisverstetigung erreicht werden. Die neutrale Aktienquote des Fonds liegt bei 10% des Fondsvermögens, kann aber je nach Markteinschätzung zwischen 5% und 25% variieren.
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Der HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds bildet das Zahlungsprofil einer Vielzahl von Aktienanleihen durch Replikation ab. Bei der Replikation von Aktienanleihen werden einerseits die Anleihen- und andererseits die Optionskomponente beachtet. In Bezug auf die Anleihekomponente werden Anleihen mit hoher Bonität und kurzer Restlaufzeit erworben. Da hier ausschließlich am Markt absolut gängige Wertpapiere wie Staatsanleihen, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie ggf. Industrieanleihen erworben werden, soll auf diese Komponente im Rahmen der weiteren Ausführungen nicht mehr eingegangen werden. Zur Generierung eines möglichst hohen ordentlichen Ertrages werden die Anleihen im Regelfall deutlich über pari gekauft. Bei der Optionskomponente werden an der Eurex gehandelte Put-Optionen auf Aktien aus dem Euroraum außerhalb des Finanzsektors verkauft. Auswahluniversum für die Optionsbasiswerte ist hierbei der Euro Stoxx ex Finanzwerte.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, den Anleger auf nachhaltige Weise an der Aktienmarktentwicklung der Eurozone teilhaben zu lassen. Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben der hauseigenen ESG-Investment Policy, schließt darüber hinaus aber auch Unternehmen mit schwachen ESG-Ratings und hohem CO2-Ausstoß aus. Das ESG-Konzept wird in eine Multi-Faktor-Strategie eingebettet, welche Mehrerträge gegenüber dem breiten Markt generieren soll. Um dieses Ziel zu erreichen werden Aktien an Hand eines quantitativen Modells selektiert, welches mehrere Faktoren, wie z.B. Value, Momentum oder Volatilität einbezieht. Dabei strebt der Fonds einen niedrigen Tracking Error zum Anlageuniversum an und eignet sich daher als ideales Basisinvestment für Euroland-Aktien.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI bezogen.
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Der Fonds strebt auf globaler Ebene eine deutliche Verbesserung der Nachhaltigkeitskennzahlen gegenüber dem Anlageuniversum an. Das ESG-Rating und die CO2-Intensität werden um 20% bzw. 50% optimiert. Der Fonds berücksichtigt die hauseigenen ESG-Investment Policy sowie darüber hinausgehende Ausschlüsse aus den Bereichen Tabak und zivile Waffen. Die ESG-Strategie wird in ein Multi-Faktor-Konzept eingebettet, welches Mehrerträge gegenüber dem breiten Markt generieren soll. Um dieses Ziel zu erreichen werden Aktien an Hand eines quantitativen Modells selektiert, welches mehrere Faktoren, wie z.B. Rendite, Momentum oder Volatilität einbezieht. Dabei strebt der Fonds einen niedrigen Tracking Error zum Anlageuniversum an und eignet sich daher als ideales Basisinvestment für globale Aktien. Das Währungsrisiko ist ungesichert.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI bezogen.
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Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Dabei werden mindestens 75% des Fondsvermögens in sogenannte Green Bonds investiert, also in Anleihen, deren Emissionserlös ausschließlich an die (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte mit klarem Umweltnutzen gekoppelt ist. Bis zu maximal 25% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen mit überdurchschnittlich attraktivem Nachhaltigkeitsprofil investiert werden. Emittenten mit relativ stabilem Bonitätsprofil bilden den Kern der Anlagestrategie. Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben der hauseigenen ESG-Investment Policy.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI bezogen.
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Der HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben. Der Schwerpunkt der Anlage soll dabei auf US-Dollar denominierten Anleihen liegen. Ergänzend können auf Euro lautende Anleihen sowie Staatsanleihen eingesetzt werden. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 5% beschränkt. Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben der hauseigenen ESG-Investment Policy.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI bezogen.
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Der HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds strebt als Anlageziel eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in Hochzinsanleihen an. Zu diesem Zweck werden verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten erworben, die gegenüber vergleichbaren Staatsanleihen höhere Renditen aufweisen.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen in- und ausländischer Unternehmen, die bei Erwerb ein Rating des sog. Non-Investmentgrade-Bereiches aufweisen. Der Non-Investmentgrade-Bereich umfasst Anleihen, die unterhalb eines Ratings wie zum Beispiel BBB- (Standard & Poor ́s) oder Baa 3 (Moody´s) eingestuft sind. Der Schwerpunkt der Fondsanlage liegt auf Anleihen von Unternehmen aus Europa. Der Fonds berücksichtigt die Vorgaben der hauseigenen ESG-Investment Policy und schließt darüber hinaus Unternehmen mit einem CCC ESG-Rating im Selektionsprozess aus und hält im Durchschnitt stets ein ESG-Rating von mindestens BBB auf Fondsebene.
Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI bezogen.
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Aufgrund ihrer Zusammensetzung können folgende Sondervermögen eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein: HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds, HI-Aktienoptionen Zins Plus-Fonds, HI-Corporate Bonds 1-Fonds, HI-Corporate Bonds 2-Fonds, HI-DIVA 2022 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2023 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2024 Laufzeit-Fonds, HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds, HI-DividendenPlus-Fonds, HI-DividendenPlus Europa-Fonds, HI-EM Credits Short Term-Fonds, HI-EM Credits Quality Select-Fonds, HI-High Yield-Fonds, HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds, HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds, HI-Renten Emerging Markets-Fonds, HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds, HI-Renten Euro-Fonds, HI-Multi Credit Short Term-Fonds.
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