Unser Dienstleistungsangebot in der Funktion als Master-KVG umfasst sämtliche Service- und Verwaltungsaufgaben rund um das Spezialsondervermögen:
- Abstimmung des gesamten Vertragswesens zwischen Anleger, Asset Managern und Verwahrstelle
- Durchführung von Fondsauflegungen, -übernahmen, -segmentierungen, -fusionen und -auflösungen
- Investmentrechtliche Fondsbuchhaltung und nach IFRS
- Anteilswertermittlung und -plausibilisierung
- Durchführung von Thesaurierungen und Ausschüttungen
- Erstellung der Jahres- und Prüfberichte
- Tägliche Überwachung gesetzlicher, vertraglicher und individueller Anlagevorschriften
- Risikocontrolling
- Performancecontrolling
- Übernahme des gesetzlichen Meldewesens
- Tägliches Reporting