Publikumsfonds

Der HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds investiert in Aktien aus der Eurozone ohne Finanzwerte. Daneben können Derivate auf Aktienindizes zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko zu erzielen. Das aktive Management des Fonds folgt einem klar strukturierten Prozess. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise niedriger Volatilität und niedriger Marktsensitivität. Auf der anderen Seite fließen auch Performance-fördernde Faktoren, wie Value und Quality in die Betrachtung mit ein. Die Gewichtung erfolgt im Portfolio invers zur Volatilität. Man erhält ein risikoarmes und gut diversifiziertes Portfolio mit attraktiven Risiko- wie Ertragscharakteristika.

Der HI-Basisfonds Aktien Welt investiert in globale Aktien aus entwickelten Märkten. Daneben können Derivate auf Aktienindices zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko und geringem Tracking Error zu erzielen. Ferner ist mittel- bis langfristig angestrebt, eine vergleichbare Wertentwicklung zu dem zu Vergleichszwecken genutzten MSCI Welt Index zu erzielen. Das Management des Fonds folgt einem systematischen Prozess, der ein Portfolio mit einer signifikant niedrigeren Anzahl an Aktientiteln als der Vergleichsindex liefert. Die Auswahl erfolgt unter der Maßgabe, dass die Abweichungen zum Vergleichsindex aus verschiedenen Blickwinkeln nicht zu groß werden. Das Fondsmanagement versucht dabei die Anzahl der Transaktionen gering zu halten.

Die Anteilklasse HI-Basisfonds Aktien Welt-X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.

Der Anlageschwerpunkt des HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 liegt bei Covered Bonds mit Laufzeiten von 1-5 Jahren. Die Restlaufzeit einer Anleihe darf maximal 7 Jahre betragen. Auf Fondsebene liegt die angestrebte Durationsabweichung bei max. +/- 0,3 Jahren gegenüber dem Vergleichsindex. Alle Investments müssen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 aufweisen und in Euro denominiert sein. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Für den Fonds existieren die die Anteilsklassen HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5-I und HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 -X. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des erhobenen Ausgabeaufschlages, der Gebühren und der Mindestanlagesumme. Der HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5 ist sowohl LCR-, SGBV IV- als auch VAG-konform ausgestaltet.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen und die Anleger an den Entwicklungen des auf Euro lautenden gedeckten Anleihemarktes mit Laufzeiten bis 5 Jahre teilhaben zu lassen.  Zu Vergleichszwecken wird ein Index, bestehend aus 50% iBoxx Euro Covered 1-3 (TR) / 50% iBoxx Euro Covered 3-5 (TR), genutzt. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden im Rahmen eng begrenzter Abweichungen gegenüber der Vergleichsmarke die Duration, die Länderallokation sowie die Selektion unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung aktiv gesteuert.

Die Anteilsklasse HI-Basisfonds EUR Covered Bonds 1-5-X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.

Der Anlageschwerpunkt des HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 liegt bei Staatsanleihen aus der Eurozone mit Laufzeiten von 1-10 Jahren, maximal 20% des Fondsvolumens können auch in staatsnahe Emittenten investiert werden. Die Restlaufzeit einer Anleihe darf maximal 15 Jahre betragen. Auf Fondsebene liegt die angestrebte Durationsabweichung bei max. +/- 0,3 Jahren gegenüber dem Vergleichsindex. Alle Investments müssen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 aufweisen und in Euro denominiert sein. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Für den Fonds existieren die die Anteilsklassen HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 -I und HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10-X. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des erhobenen Ausgabeaufschlages, der Gebühren und der Mindestanlagesumme. Der HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 ist sowohl LCR-, SGBV IV- als auch VAG-konform ausgestaltet.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen und die Anleger an den Entwicklungen des auf Euro lautenden Staatsanleihenmarktes mit Laufzeiten von 1-10 Jahren teilhaben zu lassen. Zu Vergleichszwecken wird der iBoxx Eurozone 1-10 (TR) genutzt. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden im Rahmen eng begrenzter Abweichungen gegenüber der Vergleichsmarke die Duration, die Länderallokation sowie die Selektion unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung aktiv gesteuert.

Die Anteilsklasse HI-Basisfonds EUR Staatsanleihen 1-10 X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.

Der Anlageschwerpunkt des HI-Basisfonds US Staatsanleihen liegt mit einem Anteil von mindestens 80% bei festverzinslichen Wertpapieren von Aussteller staatlicher Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika. Alle Investments müssen ein Mindestrating von BBB-/Baa3 aufweisen. Die angestrebte Durationsabweichung auf Fondsebene liegt bei max. +/- 0,3 Jahren gegenüber dem Vergleichsindex. Der Fonds kann Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken einsetzen. Das offene Währungsrisiko wird auf maximal 10% begrenzt. Für den Fonds existieren die Anteilsklassen HI-Basisfonds US Staatsanleihen-I und HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X. Sie unterscheiden sich hinsichtlich des erhobenen Ausgabeaufschlages, der Gebühren und der Mindestanlagesumme. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen und die Anleger an den Entwicklungen des währungsgesicherten US-Staatsanleihenmarktes teilhaben zu lassen.  Zu Vergleichszwecken wird der ICE BofA 3-7Y US Treasury Index TR EUR hedged genutzt. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden im Rahmen eng begrenzter Abweichungen gegenüber der Vergleichsmarke die Duration, die Länderallokation sowie die Selektion unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung aktiv gesteuert. Zu diesem Zweck können auch Zins- und Rentenderivate eingesetzt werden.

Die Anteilklasse HI-Basisfonds US Staatsanleihen-X richtet sich ausschließlich an Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet und von ihr selbst aktiv gemanagt werden.

Der HI-Climate Transition Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds investiert in Aktien aus der Eurozone. Daneben können Derivate auf Aktienindizes zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Ferner ist mittel- bis langfristig angestrebt, durch aktives Management eine Outperformance gegenüber dem zu Vergleichszwecken genutzten Euro Stoxx Index zu erzielen. Ebenso wird eine Verbesserung der Klima- und Transitionskennzahlen gegenüber dem Referenzindex (Euro Stoxx) angestrebt. Das aktive Management des Fonds folgt einem klar strukturierten Prozess. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. einer günstigen Exponierung hinsichtlich der Ziel-Stilfaktoren Value, Momentum, Low Size, Quality, Dividende und Low Risk. Bei der Auswahl der Wertpapiere gelten Ausschlüsse im Zusammenhang mit Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 für Climate Transition Benchmarks sowie hausinterne ESG-Kriterien. Zudem zielt die Strategie darauf ab, Unternehmen mit klimafreundlichen Lösungen gezielt stärker zu gewichten, um einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zu leisten.

Kontakt

HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds wurde planmäßig mit Wirkung zum 30.09.2025 aufgelöst.

Der HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds wird für eine begrenzte Dauer bis zum 30. September 2026 aufgelegt und strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in ein breit gestreutes globales Rentenuniversum.

Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien der Helaba Invest ESG-Investment-Policy und darüberhinausgehende Merkmale. Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage für Nachhaltigkeitsaspekte in Form von ethischen Standards, Risikomanagement und klimabezogenen Themen für alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten Investmentprozesse dar. Mit der ESG-Investment-Policy soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio reduziert werden. Zur Operationalisierung wird eine Umsatzgrenze für Investitionen in Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung sowie den Abbau und Vertrieb thermischer Kohle ausgelegt ist, herangezogen. Darüber hinaus ist eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die den Abbau von Öl- und Teersanden, Fracking und Arctic Drilling betreiben und dabei einen Umsatzanteil größer 5% aus diesen Bereichen generieren. Ferner investiert der Fonds nicht in Emittenten mit Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact.

Die zugrunde liegenden Daten werden vom Datenanbieter MSCI ESG Research bezogen.

Der HI-DividendenPlus-Fonds investiert in Aktien aus der Eurozone. Dabei werden insbesondere Titel mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite erworben. Daneben können Derivate auf Aktienindizes zur Steuerung der Liquidität eingesetzt werden.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko sowie hohen ordentlichen Erträgen zu erzielen. Das aktive Management des Fonds folgt einem klar strukturierten Prozess. Die Aktienauswahl erfolgt bottom-up anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. die geschätzte Jahresdividende, das Gewinn- und Dividendenwachstum. Zusätzliche Filter sollen Unternehmen, die fälschlicherweise durch eine hohe Dividendenrendite attraktiv erscheinen, ausschließen und eine stetige und stabile Dividendenentwicklung sicherstellen. Um jederzeit eine ausreichende Liquidität zu gewährleisten, werden in das Portfolio nur Titel aufgenommen, die über eine ausreichende Marktkapitalisierung, einen ausreichenden Freefloat sowie ein tägliches Mindesthandelsvolumen verfügen.

Der HI-EM Corporate Bonds-Fonds investiert überwiegend in US-Dollar und Euro denominierte Corporate Bonds aus den Emerging Markets. Das offene Fremdwährungsexposure ist auf 5% des Fondsvermögens begrenzt.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Ferner ist mittel- bis langfristig angestrebt, durch aktives Management eine Outperformance gegenüber der zu Vergleichszwecken genutzten Benchmark (JPM ESG CEMBI Broad Diversified EUR Hedged) zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden aktiv Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung gesteuert. Zu diesem Zweck können auch Zins- und Kreditderivate eingesetzt werden. Mit Blick auf die Bonität erfolgt die Einzeltitelselektion auf Basis einer umfassenden Bottom-Up-Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-Down-Makro- sowie eine Relative-Value-Bewertung. Bei der Selektion werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, entsprechend ist der Fonds nach Artikel 8 SFDR klassifiziert.

Der HI-EM Credits Short Term-Fonds investiert überwiegend in Euro bzw. US-Dollar denominierte Unternehmens- und Staatsanleihen aus den Emerging Markets. Investments müssen zum Erwerbszeitpunkt mit einem Rating von mindestens B-/B3 bewertet worden sein, das Durchschnittsrating auf Fondsebene muss mindestens bei BBB-/Baa3 liegen. Das offene Fremdwährungsexposure auf max 20% des Fondsvermögens begrenzt. Die modified Duration des Fonds darf maximal 5 Jahre betragen. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.

Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden aktiv Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung gesteuert. Zu diesem Zweck können auch Zins- und Kreditderivate eingesetzt werden. Mit Blick auf die Bonität erfolgt die Einzeltitelselektion auf Basis einer umfassenden Bottom-Up-Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-Down-Makro- sowie eine Relative-Value-Bewertung. Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen.

Anlageziel des Fonds ist es gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse bezogen auf die Investition in den Anlageregionen der Bundesrepublik Deutschland, der europäischen Union sowie des Europäischen Wirtschaftsraums unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. 

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie Aktien aus den oben genannten Ländern und Staatsverbänden an. Das resultierende Portfolio verfolgt das Ziel einer stabilen und stetigen Wertentwicklung. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. 

Der HI-Multi Credit Short Term-Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt mit einem Zielgewicht von rund 40% bei Industrieanleihen, des Weiteren wird in Finanzunternehmen, europäische Staatsanleihen sowie Emerging Market Bonds angelegt. Der Anteil an High Yield-Anleihen ist auf max. 15% des Fondsvermögens begrenzt. Das Mindestrating auf Fondsebene muss mindestens BBB- betragen. Die Restlaufzeit auf Fondsebene ist auf max. 3,50 Jahre begrenzt. Derivate werden nicht eingesetzt. Der Fonds ist VAG-konform ausgestaltet.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden aktiv Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/Ertragsoptimierung gesteuert. Mit Blick auf die Bonität erfolgt die Einzeltitelselektion auf Basis einer umfassenden Bottom-Up-Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-Down-Makro- sowie eine Relative-Value-Bewertung.

Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere und Aktien an.
Um dies zu erreichen, werden quantitativ ausgerichtete Rentenansätze und globale Aktienansätze kombiniert. Im Rentenbereich investiert der Fonds in europäische und internationale Staatsanleihen, Länderanleihen, besicherte Anleihen (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen (im Investment Grade und High Yield Bereich), Schuldverschreibungen und Namensschuldverschreibungen. Die Aktienquote darf bis zu 35% betragen.

Der HI-Renten Emerging Markets-Fonds investiert überwiegend in US-Dollar sowie Euro denominierte Anleihen aus den Emerging Markets. Das offene Fremdwährungsexposure ist auf 5% des Fondsvermögens begrenzt. Der Investitionsfokus liegt auf Staatsanleihen, aber auch Quasi-Staats- bzw. Unternehmensanleihen sind Teil der Strategie. Der Fonds investiert nicht in schlechter als B-/B3 geratete Emittenten sowie Emissionen ohne Rating und ist VAG-konform ausgestaltet.

Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko zu erzielen. Ferner ist mittel- bis langfristig angestrebt, durch aktives Management eine Outperformance gegenüber der zu Vergleichszwecken genutzten Benchmark (JPM EMBIG Div. Ex CCC Index EUR Hedged) zu erzielen. Das Management des Fonds erfolgt im Rahmen unseres bewährten Investmentprozesses. Dabei werden aktiv Kredit-, Zins-, und Liquiditätsrisiken unter dem Aspekt der Risiko-/ Ertragsoptimierung gesteuert. Zu diesem Zweck können auch Zins- und Kreditderivate eingesetzt werden. Mit Blick auf die Bonität erfolgt die Einzeltitelselektion auf Basis einer umfassenden Bottom-Up-Fundamentalanalyse, ergänzt durch eine Top-Down-Makro- sowie eine Relative-Value-Bewertung.

Die Ausgabe neuer Fondsanteile wird per 28.10.2025 ausgesetzt.

Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, langfristig eine stetige Rendite durch die Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien bei möglichst geringer Schwankungsbreite des Anteilwertes und begrenztem Verlustrisiko zu erzielen. Ein Großteil des Portfolios wird dazu in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität angelegt. Zusätzlich werden systematisch Derivatestrategien eingesetzt, um von den Veränderungen der Volatilitätsniveaus in verschiedenen Anlageklassen zu profitieren. Dabei erfolgt im Wesentlichen eine Investition in Derivate auf weltweite Aktienindizes. Zusätzliche können phasenweise auch Derivate auf andere Anlageklassen, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, sowie auf Volatilitätsindizes direkt eingesetzt werden. Als Absicherung gegen starke Kursrückgänge können zusätzlich diskretionär weitere Derivatestrategien eingesetzt werden. Im Zuge dieser Kombination sollen neben den Zinszahlungen aus Anleihen, vor allem kontinuierlich Optionsprämien vereinnahmt werden.

Der Fonds wurde zum 30.09.2025 aufgelöst.

Dieser Fonds wird über die Frankfurter Bankgesellschaft (www.frankfurter-bankgesellschaft.de) angeboten.

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Die Anlagestrategie und der Name des Fonds wurden zum 08.03.2024 geändert. Der frühere Fondsname lautete “Weberbank Rendite 15”.

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Die Anlagestrategie und der Name des Fonds wurden zum 08.03.2024 geändert. Der frühere Fondsname lautete “Weberbank Rendite 30 S”.

Dieser Fonds wurde zum 30.08.2024 aufgelöst.

Dieser Fonds wurde über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) angeboten.

Dieser Fonds wird über die Weberbank Actiengesellschaft (www.weberbank.de) gemanagt.

Der Fonds wurde zum 01.05.2025 umbenannt. Der vorherige Fondsname lautete „Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit“.